國盛證券：關(guān)注推動春節(jié)行情的新動力 人民幣中間價再創(chuàng)新高或?qū)⒂楷F(xiàn)更多的主題炒作

國盛證券指出，隨著外部貿(mào)易關(guān)系好轉(zhuǎn)，人民幣中間價再創(chuàng)近半年新高，有的利好已經(jīng)兌現(xiàn)，有的利好正在顯現(xiàn)。在風(fēng)險偏好回升帶來的估值修復(fù)接近尾聲之后，經(jīng)濟(jì)及企業(yè)盈利預(yù)期的改善有望成為推動A股春節(jié)行情新的推動力。市場將由存量抱團(tuán)轉(zhuǎn)向增量資金入場，可能會涌現(xiàn)較多的主題炒作。操作上：重視事件驅(qū)動。半導(dǎo)體、新能源汽車等領(lǐng)域出現(xiàn)超預(yù)期的利好事件和政策可能性較大。當(dāng)然，短期漲幅較大，逢跌關(guān)注更穩(wěn)妥。相對低迷行業(yè)的景氣度回升，比如汽車零部件、傳媒(連續(xù)4年排名靠后)、LED、MLCC等細(xì)分領(lǐng)域。市盈率或市凈率估值相對較低的偏周期的價值股，比如工程機(jī)械、水泥，盡管估值有所提升，目前尚未到熱情高漲的地步。