國盛證券：關注推動春節(jié)行情的新動力 人民幣中間價再創(chuàng)新高或?qū)⒂楷F(xiàn)更多的主題炒作

國盛證券指出，隨著外部貿(mào)易關系好轉(zhuǎn)，人民幣中間價再創(chuàng)近半年新高，有的利好已經(jīng)兌現(xiàn)，有的利好正在顯現(xiàn)。在風險偏好回升帶來的估值修復接近尾聲之后，經(jīng)濟及企業(yè)盈利預期的改善有望成為推動A股春節(jié)行情新的推動力。市場將由存量抱團轉(zhuǎn)向增量資金入場，可能會涌現(xiàn)較多的主題炒作。操作上：重視事件驅(qū)動。半導體、新能源汽車等領域出現(xiàn)超預期的利好事件和政策可能性較大。當然，短期漲幅較大，逢跌關注更穩(wěn)妥。相對低迷行業(yè)的景氣度回升，比如汽車零部件、傳媒(連續(xù)4年排名靠后)、LED、MLCC等細分領域。市盈率或市凈率估值相對較低的偏周期的價值股，比如工程機械、水泥，盡管估值有所提升，目前尚未到熱情高漲的地步。