爆炸性利好!3.8萬億產(chǎn)業(yè)鏈新能源汽車圈大事不斷 巨量資金紛紛加倉!

工信部部長苗圩透露，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》已基本成型，爭取今年上半年正式發(fā)布。同時《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案于2019年兩次公開向社會征求意見，將于近期發(fā)布。

最近新能源汽車圈大事不斷!

在1月11日的中國電動汽車百人會論壇上，發(fā)布一條重磅消息：2020年新能源汽車補貼不會大幅退坡。這對新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言絕對是重磅利好，事實上在去年甚至前年，不少汽車產(chǎn)業(yè)公司受新能源汽車補貼下滑的影響，股價、業(yè)績都遭受重挫。

消息一出，新能源汽車板塊炸鍋，相關(guān)公司股價更是從底部有崛起的勢頭。機構(gòu)紛紛表示看好，一些基金經(jīng)理將新能源汽車的投資機會看成2020年度重大投資機遇之一。

最近新能源汽車圈更是大事不斷，昨日晚間，長安汽車公告稱，將與一汽、東風等公司簽訂協(xié)議共同發(fā)起設(shè)立T3科技公司協(xié)議，T3公司將通過自主研發(fā)與投資并購方式，獲取電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領(lǐng)域技術(shù)。長安汽車向新能源、智能駕駛方向的轉(zhuǎn)型正式開啟。

也是在同期，菲亞特克萊斯勒汽車集團(FCA)正計劃與富士康集團成立合資企業(yè)，合作研發(fā)、生產(chǎn)電動汽車，并將率先投入中國市場。

而在前幾日，5G巨頭牽手新寶駿，推出HUAWEIHiCar新能源車，5G+汽車所構(gòu)成的智能汽車將作為未來汽車發(fā)展的大方向。

發(fā)展新能源汽車為國家重要戰(zhàn)略

中國電動汽車百人會論壇，工信部部長苗圩表示，多個信號表明新能源汽車長期向好的發(fā)展態(tài)勢沒有改變。長遠來看，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較好的規(guī)模效應優(yōu)勢和發(fā)展環(huán)境，未來將繼續(xù)堅持發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略不動搖，鞏固和發(fā)展來之不易的良好勢頭，今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡。

另外，他透露，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》已基本成型，爭取今年上半年正式發(fā)布。同時《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案于2019年兩次公開向社會征求意見，將于近期發(fā)布。

國家之所以要大力發(fā)展新能源，是因為新能源汽車環(huán)保、節(jié)能、以電代油，可減少排放，這代表了世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。當然，除了環(huán)保外，最重要一點是可以倒逼國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。石油屬于不可再生資源，遲早會衰竭，人類走向新能源、可再生資源是一條必由之路。

發(fā)展新能源汽車只是國家推動整個新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個抓手，而非其戰(zhàn)略目標的全部。國內(nèi)外關(guān)于新能源汽車的布局也在緊鑼密鼓進行中，特斯拉、比亞迪、蔚來等等。

國內(nèi)新能源汽車上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈已相當完整。上游材料有包括：正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負極材料、電解液、隔膜;中游材料包括電機、電芯、電控等;下游包括整車、充電樁及充電站等。

特斯拉一個半月市值飆升325億

特斯拉僅用了一年時間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日，特斯拉首批國產(chǎn)Model 3實現(xiàn)大批量交付，價格降至30萬元以下，同時正式宣布啟動Model Y 項目。特斯拉新能源汽車的量產(chǎn)，同時將其公司股價也提升到了新臺階。從盤面來看，特斯拉最新收盤價510.5美元，1月14日報收537.92美元，創(chuàng)歷史新高。

事實上，特斯拉自去年9月份至當前，月線六連陽，其股價自去年12月以來上漲55%，市值更是由去年11月末的594.7億美元上升至當前的920.15億美元，市值飆升325.54億美元。

國內(nèi)3.8萬億產(chǎn)業(yè)鏈有望受益

最近幾天，A股仍以科技股為主線，新能源汽車板塊顯得略為冷清。新能源發(fā)展作為國家最新戰(zhàn)略，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈梳理還是很有必要的。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股市場涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司共有262家，市值合計3.78萬億，6股市值上千億，包括上汽集團、中國中車、寧德時代、比亞迪及廣汽集團等。上汽集團市值居首為2890億，涉及燃料電池、電機、電控、整車等產(chǎn)業(yè)鏈;中國中車市值1991.7億元，涉及電機、電控產(chǎn)業(yè)鏈;寧德時代、比亞迪均涉及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。

正極材料公司有華友鈷業(yè)、格林美等，市值分別為484.65億元及234.45億元;整車產(chǎn)業(yè)鏈包括上汽集團、比亞迪、廣汽集團等，充電樁有比亞迪、亨通光電、中天科技等。亨通光電及中天科技市值均超過250億。

公司數(shù)量來看，布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈的公司中，涉及鋰電池業(yè)務的公司多達82家，涉及燃料電池的公司達50家，涉及充電樁業(yè)務公司有40家，整車業(yè)務公司達到34家。

新能源汽車概念指數(shù)去年12月以來大幅跑贏大盤

新能源汽車板塊自12月初以來持續(xù)上漲，而確定性政策無疑是給整個板塊吃下了定心丸。新能源汽車板塊12月以來市值合計提升5400億，新能源汽車指數(shù)自2019年12月初至今累計上漲16.1%，大幅跑贏大盤。概念股更是七成以上跑贏大盤，45股累計漲幅超30%。

英維克

科技股12月以來累計漲幅高達90.24%，公司涉及充電樁業(yè)務;累計漲幅超70%，、、及累計漲幅均超過58%。小幅跑輸大盤股有龍星化工、九州電氣、銅峰電子等。

各路資本高度關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈

新能源產(chǎn)業(yè)未來或許還有很大的市場空間，許多基金經(jīng)理表示看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)今年的投資機會，不少基金公司將之視為2020年投資的一大主線。還有些分析師認為特斯拉可能就是未來的蘋果，A股可能會在形成一整條像蘋果產(chǎn)業(yè)鏈一樣的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)一些基金經(jīng)理內(nèi)部的測算，比照發(fā)達國家的人均汽車保有量，預計傳統(tǒng)汽車的發(fā)展空間相對有限，人均占有率能夠提升的空間已經(jīng)不大。但是新能源汽車不同，比照新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃和當前新能源汽車在整體汽車產(chǎn)業(yè)中的占比就會發(fā)現(xiàn)，新能源汽車未來的產(chǎn)銷空間還很大。他們預測：“當前新能源汽車在整體汽車產(chǎn)業(yè)中的占比還非常低，未來新能源汽車市場的增長空間是以10倍計的。”

各路資金自12月以來也在陸續(xù)加倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，以上262只新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司最新融資余額662.57億元，較11月末增加近95億元。北上資金最新持股市值757.53億元，較11月末增加近150億元。

17股最新融資余額及陸股通持股市值均超過5億，中國中車、寧德時代2融資余額均超過21億元，北上資金持股市值均超過20億。北上資金持有上汽集團、濰柴動力2股市值較高，分別達到107.84億元、63.52億元。另外，比亞迪的融資余額及陸股通持股市值均超過15億。

18股獲北上資金及杠桿資金大手筆加倉

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，與11月末相較，新能源產(chǎn)業(yè)鏈262股中有18股最新融資余額增幅超15%，且北上資金持股比例加倉超0.2個百分點。其中杠桿資金加倉幅度超60%的有8股，包括恩捷股份、璞泰來、南都電源等，恩捷股份加倉幅度接近150%;北上資金加倉璞泰來、中國寶安、安潔科技的比例居前。

以上18股多為新能源細分領(lǐng)域龍頭，寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè);濰柴動力是汽車零部件龍頭，涉及燃料電池及整車概念;贛鋒鋰業(yè)是鋰電池龍頭股;恩捷股份涉及隔膜業(yè)務，鋰電池濕法隔膜全球龍頭，出貨量世界第一。

市場表現(xiàn)來看，上述18股12月以來均收漲，僅精達股份、江鈴汽車、濰柴動力及南都電源跑輸新能源汽車指數(shù)。

另外，有6股涉及華為或5G概念，包括南都電源、德賽電池、安潔科技等。南都電源、恩捷股份、中國寶安2019年業(yè)績預增，凈利潤增幅下限均超過30%。